معرفی همهٔ گزارش‌های حسابدار و این‌که هر کدام به چه سؤالی جواب می‌دهد؛ با بازهٔ تاریخ دلخواه، چاپ و خروجی اکسل.
ثبت اطلاعات فقط نیمی از کار است. نیمهٔ دیگر این است که از این اطلاعات جواب بگیرید: سودمان چقدر است، پولمان کجا رفته، کدام مشتری بدحساب است، کدام کالا بیشترین سود را دارد. حسابدار پانزده گزارش آماده دارد که همه از روی همان اسنادی ساخته می‌شوند که ثبت کرده‌اید. این مطلب هر گزارش را معرفی می‌کند و می‌گوید به چه دردی می‌خورد.
کار با گزارش‌ها
- به «گزارش‌های مالی» بروید.
- گزارش را انتخاب کنید.
- بازهٔ تاریخ را تعیین کنید؛ پیش‌فرض از اول سال مالی تا امروز است.
- در صورت نیاز فیلتر کنید (شخص، حساب، کالا، انبار).
- با «چاپ» یا «خروجی اکسل» گزارش را برای حسابرس، شریک یا بانک بفرستید.
گزارش‌های مدیریتی (برای صاحب کسب‌وکار)
صورت سود و زیان
فروش، منهای برگشتی‌ها و تخفیف‌ها، منهای بهای تمام‌شدهٔ کالای فروش‌رفته، برابر سود ناخالص؛ منهای هزینه‌ها، به‌علاوهٔ درآمدهای متفرقه، برابر سود خالص دوره. برای هر ماه یا فصل بگیرید و مقایسه کنید.
ترازنامه
عکس وضعیت مالی در یک تاریخ: دارایی‌ها (پول، طلب، کالا، اموال)، بدهی‌ها و سرمایه. بانک‌ها برای وام و اعتبار همین گزارش را می‌خواهند. پای گزارش نوشته می‌شود که ترازنامه متوازن است یا نه.
فروش به تفکیک کالا
برای هر کالا مقدار فروش، مبلغ فروش، بهای تمام‌شده و سود ناخالص. کالاهای پرفروش کم‌سود و کم‌فروش پرسود را پیدا کنید.
فروش به تفکیک مشتری
تعداد فاکتور و جمع خرید هر مشتری. مشتریان طلایی‌تان را بشناسید.
سنی مطالبات
فاکتورهای فروش تسویه‌نشدهٔ هر مشتری، دسته‌بندی‌شده بر اساس عمر: سررسیدنشده، ۱ تا ۳۰ روز، ۳۱ تا ۶۰، ۶۱ تا ۹۰ و بیش از ۹۰ روز. هر چه طلب پیرتر باشد، احتمال وصولش کمتر است؛ این گزارش اولویت پیگیری را مشخص می‌کند.
گزارش‌های اشخاص و خزانه
صورتحساب شخص
گردش کامل حساب یک مشتری یا تأمین‌کننده با ماندهٔ بعد از هر ردیف. برای تسویه‌حساب و حل اختلاف، این گزارش را برای طرف حساب بفرستید.
مانده حساب اشخاص
ماندهٔ بدهکار (طلب شما) و بستانکار (بدهی شما) همهٔ اشخاص در یک جدول.
گردش صندوق و بانک
همهٔ ورودی و خروجی‌های یک صندوق یا حساب بانکی؛ برای تطبیق با صورتحساب بانک.
فهرست چک‌ها
همهٔ چک‌ها با سررسید، شماره، نوع، شخص، بانک، مبلغ و وضعیت. برای پیش‌بینی پول ورودی و خروجی ماه‌های آینده.
گزارش‌های انبار
موجودی کالا
موجودی، میانگین بها و ارزش هر کالا در لحظه، برای یک انبار یا همه.
کاردکس کالا
همهٔ گردش‌های یک کالا (خرید، فروش، برگشتی، انتقال، مونتاژ) با ماندهٔ مقدار و ارزش بعد از هر گردش.
گزارش‌های حسابداری (برای حسابدار و حسابرس)
- تراز آزمایشی: در سطح گروه، کل یا معین؛ گردش و ماندهٔ بدهکار و بستانکار هر حساب.
- دفتر حساب (کل و معین): همهٔ ردیف‌های یک حساب با مانده.
- دفتر روزنامه: همهٔ ردیف‌های همهٔ اسناد به ترتیب تاریخ.
گزارش مالیاتی
گزارش مالیات بر ارزش افزوده: فاکتورهای فروش و خرید دوره با کد اقتصادی طرف حساب، مبلغ بدون مالیات و مالیات. مطلب کامل: مالیات بر ارزش افزوده در حسابدار.
اگر وقت ندارید همه را ببینید، اول هر ماه این سه را بگیرید: سود و زیان ماه قبل، سنی مطالبات و فهرست چک‌های ماه آینده. همین سه، بیشتر تصمیم‌های مالی ماه را روشن می‌کنند.
همهٔ گزارش‌ها با سال مالی فعال کار می‌کنند و برای سال‌های قبل کافی است سال فعال را عوض کنید. خروجی اکسل عددها را به‌صورت عدد (نه متن) می‌دهد تا جمع و فرمول بزنید. برای ارسال به حسابرس، تراز آزمایشی معین و دفتر روزنامهٔ کل سال معمولاً کافی است.
